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关于支付2015年山东省政府一般债券(四期)利息有关事项的通知-山东政府

发布日期:2015/11/17 20:04:26 浏览:

2015年山东省政府一般债券(四期)将于2015年12月1日支付利息。为做好本期债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、本期债券证券代码为“109181”,证券简称为“山东1504”,是2015年6月1日发行的10年期债券,票面利率为3.49%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.745元。

二、本所从2015年11月23日至2015年11月30日停办本期债券的转托管及调帐业务。

三、本期债券付息债权登记日为2015年11月30日,凡于当日收市后持有本期债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2015年12月1日除息交易。

四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一五年十一月十七日

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